返回基金中心
弘毅远方消费升级混合A 006644
混合型-偏股 · 弘毅远方基金 · 基金经理 章劲、包戈然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8034累计 0.8034净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8034 | 0.8034 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8291 | 0.8291 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8079 | 0.8079 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8455 | 0.8455 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8626 | 0.8626 | −8.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9388 | 0.9388 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9487 | 0.9487 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9219 | 0.9219 | −8.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0034 | 1.0034 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0501 | 1.0501 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0278 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0398 | 1.0398 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0367 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0096 | 1.0096 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9676 | 0.9676 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9684 | 0.9684 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9816 | 0.9816 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9976 | 0.9976 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9885 | 0.9885 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。