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中金新元6个月定开债C 006641
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 尹海峰、骆毅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1636累计 1.2156净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1636 | 1.2156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.2149 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1633 | 1.2153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.2130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1598 | 1.2118 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1601 | 1.2121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1591 | 1.2111 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1597 | 1.2117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1593 | 1.2113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1568 | 1.2088 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1557 | 1.2077 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1544 | 1.2064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1524 | 1.2044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1517 | 1.2037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1498 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1512 | 1.2032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1512 | 1.2032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1510 | 1.2030 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1497 | 1.2017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1526 | 1.2046 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。