返回基金中心
中金新元6个月定开债A 006640
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 尹海峰、骆毅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1812累计 1.2432净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1812 | 1.2432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1777 | 1.2397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1769 | 1.2389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1772 | 1.2392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.2369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1736 | 1.2356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1738 | 1.2358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1727 | 1.2347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1732 | 1.2352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1728 | 1.2348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1702 | 1.2322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1691 | 1.2311 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1677 | 1.2297 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1656 | 1.2276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1648 | 1.2268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1628 | 1.2248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1642 | 1.2262 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1641 | 1.2261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1639 | 1.2259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1625 | 1.2245 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。