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华富恒欣纯债债券C 006637
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 姚姣姣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1275累计 1.2095净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1275 | 1.2095 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1274 | 1.2094 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1267 | 1.2087 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1264 | 1.2084 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1255 | 1.2075 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1251 | 1.2071 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1249 | 1.2069 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1255 | 1.2075 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1247 | 1.2067 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1249 | 1.2069 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1243 | 1.2063 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.2062 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1237 | 1.2057 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1232 | 1.2052 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.2047 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1224 | 1.2044 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1221 | 1.2041 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1219 | 1.2039 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1216 | 1.2036 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1217 | 1.2037 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。