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永赢伟益债券A 006635
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2257累计 1.3197净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2257 | 1.3197 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2242 | 1.3182 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2234 | 1.3174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2234 | 1.3174 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2246 | 1.3186 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2235 | 1.3175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2240 | 1.3180 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2229 | 1.3169 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2229 | 1.3169 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2222 | 1.3162 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2216 | 1.3156 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2208 | 1.3148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2206 | 1.3146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2203 | 1.3143 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2200 | 1.3140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2199 | 1.3139 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2202 | 1.3142 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2204 | 1.3144 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2203 | 1.3143 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2205 | 1.3145 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。