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鑫元臻利C 006632
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕、王萍莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0542累计 1.2208净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0542 | 1.2208 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0538 | 1.2204 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0531 | 1.2197 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0527 | 1.2193 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.2193 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0531 | 1.2197 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.2189 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0526 | 1.2192 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0521 | 1.2187 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0518 | 1.2184 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0515 | 1.2181 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0510 | 1.2176 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0503 | 1.2169 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.2165 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.2161 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0490 | 1.2156 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0488 | 1.2154 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0488 | 1.2154 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0487 | 1.2153 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0485 | 1.2151 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。