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鑫元臻利A 006631
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕、王萍莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0659累计 1.2561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.51%
- 近 3 月
- +1.23%
- 近 6 月
- +2.22%
- 近 1 年
- +3.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.68%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 6.26
- 卡玛比率
- 14.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。