返回基金中心
招商鑫悦中短债A 006629
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1873累计 1.2632净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1873 | 1.2632 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1869 | 1.2628 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1867 | 1.2626 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1864 | 1.2623 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1866 | 1.2625 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1863 | 1.2622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1862 | 1.2621 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1860 | 1.2619 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1859 | 1.2618 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1858 | 1.2617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1856 | 1.2615 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1854 | 1.2613 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.2612 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1852 | 1.2611 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1851 | 1.2610 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1849 | 1.2608 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1849 | 1.2608 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1849 | 1.2608 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1848 | 1.2607 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1848 | 1.2607 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。