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山证资管超短债C 006627
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、周伟君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1683累计 1.2303净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1683 | 1.2303 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1681 | 1.2301 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1677 | 1.2297 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1675 | 1.2295 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1674 | 1.2294 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1676 | 1.2296 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1673 | 1.2293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1673 | 1.2293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1671 | 1.2291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1670 | 1.2290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1668 | 1.2288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1666 | 1.2286 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1665 | 1.2285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1664 | 1.2284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.2283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.2282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1662 | 1.2282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1662 | 1.2282 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1662 | 1.2282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1661 | 1.2281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。