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山证资管超短债A 006626
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、周伟君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1766累计 1.2626净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1766 | 1.2626 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1765 | 1.2625 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1762 | 1.2622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1761 | 1.2621 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1756 | 1.2616 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1754 | 1.2614 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1752 | 1.2612 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1753 | 1.2613 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1751 | 1.2611 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1750 | 1.2610 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1748 | 1.2608 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1747 | 1.2607 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1745 | 1.2605 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1743 | 1.2603 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1741 | 1.2601 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1740 | 1.2600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1739 | 1.2599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1738 | 1.2598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1737 | 1.2597 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1737 | 1.2597 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。