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中泰玉衡价值优选混合A 006624
混合型-灵活 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6880累计 2.6880净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.6880 | 2.6880 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6820 | 2.6820 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7006 | 2.7006 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6890 | 2.6890 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6893 | 2.6893 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6717 | 2.6717 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6469 | 2.6469 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6365 | 2.6365 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6425 | 2.6425 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6634 | 2.6634 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6646 | 2.6646 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6699 | 2.6699 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6470 | 2.6470 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6409 | 2.6409 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6319 | 2.6319 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6467 | 2.6467 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6621 | 2.6621 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6554 | 2.6554 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6854 | 2.6854 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6889 | 2.6889 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。