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华夏养老2035(FOF)A 006622
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 潘更申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3173累计 1.3173净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3173 | 1.3173 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3213 | 1.3213 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3179 | 1.3179 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3247 | 1.3247 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3205 | 1.3205 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3183 | 1.3183 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3233 | 1.3233 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3312 | 1.3312 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3322 | 1.3322 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3330 | 1.3330 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3271 | 1.3271 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3221 | 1.3221 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3223 | 1.3223 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3225 | 1.3225 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3267 | 1.3267 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3260 | 1.3260 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3346 | 1.3346 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3413 | 1.3413 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3432 | 1.3432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3430 | 1.3430 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。