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华夏养老2045(FOF)C 006621
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3781累计 1.3781净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3781 | 1.3781 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3980 | 1.3980 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3960 | 1.3960 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4141 | 1.4141 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4358 | 1.4358 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4401 | 1.4401 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4365 | 1.4365 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4704 | 1.4704 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4904 | 1.4904 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4927 | 1.4927 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4956 | 1.4956 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4890 | 1.4890 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4703 | 1.4703 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4722 | 1.4722 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4552 | 1.4552 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4578 | 1.4578 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4652 | 1.4652 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4715 | 1.4715 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4781 | 1.4781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。