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华夏养老2045(FOF)A 006620
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4406累计 1.4406净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4406 | 1.4406 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4385 | 1.4385 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4572 | 1.4572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4571 | 1.4571 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4794 | 1.4794 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4838 | 1.4838 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4801 | 1.4801 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5150 | 1.5150 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5356 | 1.5356 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5379 | 1.5379 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5408 | 1.5408 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5340 | 1.5340 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5147 | 1.5147 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5166 | 1.5166 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4991 | 1.4991 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5018 | 1.5018 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5093 | 1.5093 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5159 | 1.5159 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5226 | 1.5226 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5227 | 1.5227 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。