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长江可转债债券C 006619
债券型-混合二级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 漆志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3948累计 1.5198净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3948 | 1.5198 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4152 | 1.5402 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4296 | 1.5546 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4288 | 1.5538 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4415 | 1.5665 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4395 | 1.5645 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4480 | 1.5730 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4440 | 1.5690 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4417 | 1.5667 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4541 | 1.5791 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4744 | 1.5994 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4828 | 1.6078 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4906 | 1.6156 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4903 | 1.6153 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4824 | 1.6074 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4858 | 1.6108 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4779 | 1.6029 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4846 | 1.6096 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4770 | 1.6020 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4844 | 1.6094 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。