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工银瑞泽定开债券 006617
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.2774净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1341 | 1.2774 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1334 | 1.2767 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1331 | 1.2764 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1322 | 1.2755 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1317 | 1.2750 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.2749 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1325 | 1.2758 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1317 | 1.2750 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.2752 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1311 | 1.2744 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1311 | 1.2744 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1306 | 1.2739 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1303 | 1.2736 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.2732 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.2731 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1296 | 1.2729 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1294 | 1.2727 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1293 | 1.2726 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1295 | 1.2728 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1295 | 1.2728 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。