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工银战略新兴产业混合C 006616
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 马丽娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0597累计 4.0597净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0597 | 4.0597 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0834 | 4.0834 | −6.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3519 | 4.3519 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3784 | 4.3784 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3003 | 4.3003 | −6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5940 | 4.5940 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7178 | 4.7178 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7046 | 4.7046 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7603 | 4.7603 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7438 | 4.7438 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6268 | 4.6268 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6421 | 4.6421 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4583 | 4.4583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4581 | 4.4581 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5083 | 4.5083 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5156 | 4.5156 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5419 | 4.5419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5420 | 4.5420 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5878 | 4.5878 | +7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.2797 | 4.2797 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。