返回基金中心
工银战略新兴产业混合A 006615
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 马丽娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.1142累计 4.1142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.1142 | 4.1142 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.0426 | 4.0426 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1929 | 4.1929 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2173 | 4.2173 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4942 | 4.4942 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5215 | 4.5215 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4408 | 4.4408 | −6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7439 | 4.7439 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8717 | 4.8717 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8580 | 4.8580 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9155 | 4.9155 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8982 | 4.8982 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7774 | 4.7774 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7931 | 4.7931 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.6033 | 4.6033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6030 | 4.6030 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6547 | 4.6547 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6622 | 4.6622 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6894 | 4.6894 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6893 | 4.6893 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。