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嘉实港股通新经济指数C 006614
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 恒生港股通新经济指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8353累计 0.8353净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8353 | 0.8353 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8514 | 0.8514 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8475 | 0.8475 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8522 | 0.8522 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8572 | 0.8572 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8360 | 0.8360 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8713 | 0.8713 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8664 | 0.8664 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8737 | 0.8737 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8846 | 0.8846 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8891 | 0.8891 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9018 | 0.9018 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8964 | 0.8964 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8816 | 0.8816 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8694 | 0.8694 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8723 | 0.8723 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8731 | 0.8731 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8763 | 0.8763 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8723 | 0.8723 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8738 | 0.8738 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。