返回基金中心
银华信用精选一年定开债 006612
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 边慧、叶青、阚磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.3290净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1090 | 1.3290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1085 | 1.3285 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1081 | 1.3281 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1075 | 1.3275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1064 | 1.3264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1064 | 1.3264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1069 | 1.3269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1058 | 1.3258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1057 | 1.3257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1070 | 1.3270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1050 | 1.3250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1049 | 1.3249 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1034 | 1.3234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1054 | 1.3254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1056 | 1.3256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1072 | 1.3272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1041 | 1.3241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1045 | 1.3245 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1022 | 1.3222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1040 | 1.3240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。