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嘉实消费精选股票C 006605
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1555累计 1.1555净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1555 | 1.1555 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1652 | 1.1652 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1596 | 1.1596 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1381 | 1.1381 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1427 | 1.1427 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1443 | 1.1443 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1573 | 1.1573 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 1.1634 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1680 | 1.1680 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1713 | 1.1713 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1644 | 1.1644 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1616 | 1.1616 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1554 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.1630 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1728 | 1.1728 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1703 | 1.1703 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1782 | 1.1782 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1880 | 1.1880 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1914 | 1.1914 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。