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嘉实消费精选股票A 006604
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2114累计 1.2114净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2114 | 1.2114 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2056 | 1.2056 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1832 | 1.1832 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1945 | 1.1945 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1879 | 1.1879 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1895 | 1.1895 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2030 | 1.2030 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2093 | 1.2093 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2141 | 1.2141 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2175 | 1.2175 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2102 | 1.2102 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 1.2073 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2008 | 1.2008 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2087 | 1.2087 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2189 | 1.2189 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2163 | 1.2163 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2244 | 1.2244 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2346 | 1.2346 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2382 | 1.2382 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2419 | 1.2419 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。