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嘉实互融精选股票A 006603
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 郝淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8950累计 1.8950净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8950 | 1.8950 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8831 | 1.8831 | −5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9938 | 1.9938 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9352 | 1.9352 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9076 | 1.9076 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9389 | 1.9389 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0166 | 2.0166 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0251 | 2.0251 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0204 | 2.0204 | +5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9112 | 1.9112 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8984 | 1.8984 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8862 | 1.8862 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8901 | 1.8901 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9111 | 1.9111 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8522 | 1.8522 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8845 | 1.8845 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9202 | 1.9202 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9728 | 1.9728 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9772 | 1.9772 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9858 | 1.9858 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。