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国融融泰灵活配置混合A 006601
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 贾雨璇、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5952累计 0.6552净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5952 | 0.6552 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6083 | 0.6683 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6084 | 0.6684 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6310 | 0.6910 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6538 | 0.7138 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6574 | 0.7174 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6742 | 0.7342 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6971 | 0.7571 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6997 | 0.7597 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7050 | 0.7650 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7077 | 0.7677 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6813 | 0.7413 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6781 | 0.7381 | +4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6488 | 0.7088 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6403 | 0.7003 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6433 | 0.7033 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6472 | 0.7072 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6503 | 0.7103 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6549 | 0.7149 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6628 | 0.7228 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。