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国寿安保安丰纯债债券 006599
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 高鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.2578净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545 | 1.2578 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0533 | 1.2566 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0546 | 1.2579 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0540 | 1.2573 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0535 | 1.2568 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0532 | 1.2565 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0529 | 1.2562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0532 | 1.2565 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.2579 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0536 | 1.2569 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0547 | 1.2580 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.2589 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0559 | 1.2592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0558 | 1.2591 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0552 | 1.2585 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.2575 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0727 | 1.2577 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0716 | 1.2566 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 1.2570 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0712 | 1.2562 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。