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国泰聚禾纯债债券A 006596
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1068累计 1.2879净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1068 | 1.2879 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.2877 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1058 | 1.2869 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1055 | 1.2866 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1053 | 1.2864 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.2868 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1052 | 1.2863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1052 | 1.2863 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1047 | 1.2858 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1046 | 1.2857 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.2854 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.2850 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1036 | 1.2847 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1034 | 1.2845 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.2843 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1029 | 1.2840 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 1.2839 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1028 | 1.2839 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 1.2839 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1027 | 1.2838 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。