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广发港股通优质增长混合A 006595
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 樊力谨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3735累计 1.3735净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3735 | 1.3735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3733 | 1.3733 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3724 | 1.3724 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3569 | 1.3569 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3825 | 1.3825 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3728 | 1.3728 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3714 | 1.3714 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3763 | 1.3763 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3778 | 1.3778 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3888 | 1.3888 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3856 | 1.3856 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3882 | 1.3882 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3828 | 1.3828 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3867 | 1.3867 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3961 | 1.3961 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4009 | 1.4009 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4064 | 1.4064 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4070 | 1.4070 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4207 | 1.4207 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4269 | 1.4269 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。