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中加聚利纯债定开C 006589
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1298累计 1.2888净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1298 | 1.2888 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1294 | 1.2884 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1285 | 1.2875 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1280 | 1.2870 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1281 | 1.2871 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1286 | 1.2876 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1279 | 1.2869 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1279 | 1.2869 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1273 | 1.2863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1273 | 1.2863 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1267 | 1.2857 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1262 | 1.2852 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1255 | 1.2845 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.2843 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1251 | 1.2841 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1247 | 1.2837 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1245 | 1.2835 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1247 | 1.2837 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1248 | 1.2838 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1247 | 1.2837 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。