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南方优享分红混合C 006587
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 袁立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.6311净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0311 | 1.6311 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0391 | 1.6391 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.6416 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.6511 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0389 | 1.6389 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.6371 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0424 | 1.6424 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.6364 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0376 | 1.6376 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.6513 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0583 | 1.6583 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0639 | 1.6639 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0642 | 1.6642 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0633 | 1.6633 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.6594 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0629 | 1.6629 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0722 | 1.6722 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.6773 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0736 | 1.6736 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0807 | 1.6807 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。