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南方安裕混合C 006586
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1403累计 1.4991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.4991 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1381 | 1.4969 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1341 | 1.4929 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1346 | 1.4934 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1314 | 1.4902 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1297 | 1.4885 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1314 | 1.4902 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1326 | 1.4914 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1350 | 1.4938 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1338 | 1.4926 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1326 | 1.4914 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1310 | 1.4898 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1322 | 1.4910 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1343 | 1.4931 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1365 | 1.4953 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.4952 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1397 | 1.4985 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1421 | 1.5009 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1411 | 1.4999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1409 | 1.4997 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。