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南方宝元债券C 006585
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6952累计 4.1972净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6952 | 4.1972 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7091 | 4.2111 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7157 | 4.2177 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7209 | 4.2229 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7246 | 4.2266 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7189 | 4.2209 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7241 | 4.2261 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7172 | 4.2192 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7164 | 4.2184 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7304 | 4.2324 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7454 | 4.2474 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7504 | 4.2524 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7507 | 4.2527 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7473 | 4.2493 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7398 | 4.2418 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7430 | 4.2450 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7441 | 4.2461 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7489 | 4.2509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7488 | 4.2508 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7597 | 4.2617 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。