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中信保诚景泰债券C 006584
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1939累计 1.1939净值日期 2022-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | 1.1939 | 1.1939 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.1940 | 1.1940 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.1942 | 1.1942 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.1945 | 1.1945 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.1944 | 1.1944 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.1945 | 1.1945 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.1944 | 1.1944 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.1945 | 1.1945 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.1946 | 1.1946 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.1948 | 1.1948 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.1947 | 1.1947 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.1948 | 1.1948 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.1951 | 1.1951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.1949 | 1.1949 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。