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博时富永3个月定开债 006582
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.2328净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.2328 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0121 | 1.2319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0115 | 1.2313 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0117 | 1.2315 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0102 | 1.2300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.2291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0129 | 1.2287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0126 | 1.2284 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0114 | 1.2272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0117 | 1.2275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0118 | 1.2276 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0108 | 1.2266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0100 | 1.2258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0096 | 1.2254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0089 | 1.2247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0088 | 1.2246 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0087 | 1.2245 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0088 | 1.2246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0085 | 1.2243 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0084 | 1.2242 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。