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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姜华、王志鹏、刘琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.2031净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0474 | 1.2031 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.2058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0499 | 1.2056 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0521 | 1.2078 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.2067 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0563 | 1.2120 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0567 | 1.2124 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.2114 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0634 | 1.2191 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0692 | 1.2249 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0713 | 1.2270 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.2266 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0676 | 1.2233 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.2208 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0649 | 1.2206 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0620 | 1.2177 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0635 | 1.2192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0634 | 1.2191 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0679 | 1.2236 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0710 | 1.2267 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。