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泰康中证港股通非银指数C 006579
指数型-股票 · — · 基金经理 刘伟 · 跟踪 中证港股通非银行金融主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0261累计 1.0261净值日期 2021-12-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 1.0261 | 1.0261 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 1.0247 | 1.0247 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0388 | 1.0388 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.0464 | 1.0464 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.0427 | 1.0427 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0496 | 1.0496 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0660 | 1.0660 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0656 | 1.0656 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0749 | 1.0749 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0689 | 1.0689 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0672 | 1.0672 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0425 | 1.0425 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0426 | 1.0426 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0381 | 1.0381 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0248 | 1.0248 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0189 | 1.0189 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0380 | 1.0380 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0453 | 1.0453 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0695 | 1.0695 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0677 | 1.0677 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。