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永赢诚益债券C 006577
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0630累计 1.2820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0630 | 1.2820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0629 | 1.2819 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0625 | 1.2815 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0623 | 1.2813 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0617 | 1.2807 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0614 | 1.2804 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0614 | 1.2804 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0616 | 1.2806 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0612 | 1.2802 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.2802 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0610 | 1.2800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0610 | 1.2800 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0609 | 1.2799 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0607 | 1.2797 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0606 | 1.2796 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0606 | 1.2796 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 1.2795 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0604 | 1.2794 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.2793 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.2794 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。