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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575
FOF-均衡型 · 华安基金 · 基金经理 何移直申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1776累计 1.1776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1776 | 1.1776 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1781 | 1.1781 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1819 | 1.1819 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1880 | 1.1880 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1862 | 1.1862 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1961 | 1.1961 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2025 | 1.2025 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2043 | 1.2043 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2035 | 1.2035 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1986 | 1.1986 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1917 | 1.1917 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1922 | 1.1922 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1876 | 1.1876 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1904 | 1.1904 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1987 | 1.1987 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2022 | 1.2022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2018 | 1.2018 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。