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宝盈盈泰纯债债券C 006572
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1629累计 1.2149净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1629 | 1.2149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1626 | 1.2146 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1622 | 1.2142 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1615 | 1.2135 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1612 | 1.2132 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1611 | 1.2131 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1614 | 1.2134 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.2128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1608 | 1.2128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1605 | 1.2125 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1604 | 1.2124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1603 | 1.2123 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1600 | 1.2120 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1597 | 1.2117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1595 | 1.2115 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1593 | 1.2113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1588 | 1.2108 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1586 | 1.2106 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1585 | 1.2105 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。