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中金金元A 006570
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊、闫雯雯、骆毅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0230累计 1.2509净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0230 | 1.2509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0228 | 1.2507 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0226 | 1.2505 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0223 | 1.2502 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0219 | 1.2498 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0218 | 1.2497 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.2495 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0217 | 1.2496 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0214 | 1.2493 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0212 | 1.2491 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0210 | 1.2489 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0209 | 1.2488 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0207 | 1.2486 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0205 | 1.2484 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0203 | 1.2482 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0201 | 1.2480 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0200 | 1.2479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.2477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.2476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0291 | 1.2475 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。