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国联安中证医药100C 006569
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣 · 跟踪 中证医药100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9508累计 0.9508净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9508 | 0.9508 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9614 | 0.9614 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9714 | 0.9714 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9611 | 0.9611 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9862 | 0.9862 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9605 | 0.9605 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9586 | 0.9586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9588 | 0.9588 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9823 | 0.9823 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9805 | 0.9805 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9788 | 0.9788 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9533 | 0.9533 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9463 | 0.9463 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9431 | 0.9431 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9414 | 0.9414 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 0.9470 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9311 | 0.9311 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9480 | 0.9480 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9592 | 0.9592 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9707 | 0.9707 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。