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中泰星元灵活配置混合A 006567
混合型-灵活 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8958累计 2.8958净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8958 | 2.8958 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8943 | 2.8943 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8742 | 2.8742 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8437 | 2.8437 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8343 | 2.8343 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8415 | 2.8415 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8668 | 2.8668 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8675 | 2.8675 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8748 | 2.8748 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8497 | 2.8497 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8411 | 2.8411 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8348 | 2.8348 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8502 | 2.8502 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8681 | 2.8681 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8596 | 2.8596 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8951 | 2.8951 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8983 | 2.8983 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8937 | 2.8937 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8796 | 2.8796 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9123 | 2.9123 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。