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光大尊泰定开债 006565
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.1838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0339 | 1.1838 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.1836 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0336 | 1.1835 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0336 | 1.1835 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0333 | 1.1832 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.1832 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.1832 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.1829 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0329 | 1.1828 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0328 | 1.1827 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0326 | 1.1825 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.1824 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0324 | 1.1823 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 1.1821 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0321 | 1.1820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.1820 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0319 | 1.1818 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0318 | 1.1817 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0317 | 1.1816 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0316 | 1.1815 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。