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圆信永丰精选回报混合 006564
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 邹维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3687累计 1.6237净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3687 | 1.6237 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3870 | 1.6420 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3990 | 1.6540 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4061 | 1.6611 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4146 | 1.6696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4148 | 1.6698 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4248 | 1.6798 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4147 | 1.6697 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4104 | 1.6654 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4223 | 1.6773 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4486 | 1.7036 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4587 | 1.7137 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4623 | 1.7173 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4472 | 1.7022 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4326 | 1.6876 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4362 | 1.6912 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4453 | 1.7003 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4624 | 1.7174 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4677 | 1.7227 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4899 | 1.7449 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。