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安信优享纯债债券A 006563
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 应隽申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0931累计 1.1341净值日期 2021-10-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-21 | 1.0931 | 1.1341 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.0936 | 1.1346 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.0936 | 1.1346 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.0937 | 1.1347 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0950 | 1.1360 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.0952 | 1.1362 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0944 | 1.1354 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.0943 | 1.1353 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0896 | 1.1306 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0899 | 1.1309 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0893 | 1.1303 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0892 | 1.1302 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0893 | 1.1303 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0896 | 1.1306 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0898 | 1.1308 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0893 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0893 | 1.1303 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0892 | 1.1302 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0892 | 1.1302 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0890 | 1.1300 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。