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中欧短债债券C 006562
债券型-中短债 · 中欧基金 · 基金经理 王慧杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0686累计 1.2799净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0686 | 1.2799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0685 | 1.2798 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0684 | 1.2797 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0681 | 1.2794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.2793 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0678 | 1.2791 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0679 | 1.2792 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0676 | 1.2789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0675 | 1.2788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.2787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0674 | 1.2787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0673 | 1.2786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.2784 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0670 | 1.2783 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0670 | 1.2783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0669 | 1.2782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0669 | 1.2782 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0668 | 1.2781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0667 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0667 | 1.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。