返回基金中心
浦银全球智能科技(QDII)A 006555
QDII-普通股票 · 浦银基金 · 基金经理 IKEDA KAE、俞瑾QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6414累计 3.6414净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6414 | 3.6414 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7089 | 3.7089 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6987 | 3.6987 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7262 | 3.7262 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7095 | 3.7095 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6874 | 3.6874 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7417 | 3.7417 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7371 | 3.7371 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7513 | 3.7513 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7045 | 3.7045 | +2.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6000 | 3.6000 | +2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5140 | 3.5140 | +1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4457 | 3.4457 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4270 | 3.4270 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4354 | 3.4354 | −3.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5511 | 3.5511 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5595 | 3.5595 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6179 | 3.6179 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6038 | 3.6038 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5657 | 3.5657 | +1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。