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广发汇兴3个月定期开放债券A 006552
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 赵子良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 1.2585净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0220 | 1.2585 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0211 | 1.2576 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0205 | 1.2570 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0207 | 1.2572 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.2584 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0208 | 1.2573 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.2575 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0202 | 1.2567 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0201 | 1.2566 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0297 | 1.2562 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0294 | 1.2559 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0289 | 1.2554 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0289 | 1.2554 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0287 | 1.2552 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0285 | 1.2550 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.2549 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0286 | 1.2551 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0287 | 1.2552 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0286 | 1.2551 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0287 | 1.2552 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。