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国金惠盈纯债A 006549
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 于涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3311累计 1.3681净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3311 | 1.3681 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3286 | 1.3656 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3276 | 1.3646 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3234 | 1.3604 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3208 | 1.3578 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3216 | 1.3586 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3252 | 1.3622 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3220 | 1.3590 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3236 | 1.3606 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3206 | 1.3576 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3203 | 1.3573 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3176 | 1.3546 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3159 | 1.3529 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3137 | 1.3507 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3132 | 1.3502 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3495 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3118 | 1.3488 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3119 | 1.3489 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3131 | 1.3501 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3137 | 1.3507 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。