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兴银中短债C 006546
债券型-中短债 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2561累计 1.2561净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2561 | 1.2561 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2560 | 1.2560 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2559 | 1.2559 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2555 | 1.2555 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2553 | 1.2553 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2548 | 1.2548 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2545 | 1.2545 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2546 | 1.2546 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2541 | 1.2541 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2537 | 1.2537 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2536 | 1.2536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2534 | 1.2534 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2531 | 1.2531 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2528 | 1.2528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2526 | 1.2526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2525 | 1.2525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2524 | 1.2524 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。