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平安惠聚纯债债券 006544
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1044累计 1.2744净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1044 | 1.2744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1043 | 1.2743 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1038 | 1.2738 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1034 | 1.2734 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1030 | 1.2730 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1028 | 1.2728 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1025 | 1.2725 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1028 | 1.2728 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.2724 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1025 | 1.2725 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1019 | 1.2719 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1019 | 1.2719 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1016 | 1.2716 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1014 | 1.2714 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1011 | 1.2711 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1009 | 1.2709 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1007 | 1.2707 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1005 | 1.2705 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1003 | 1.2703 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1003 | 1.2703 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。